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鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

时间:2018-01-02 13:35

来源:网络整理作者:admin点击:

2016第一年到头封锁结成传闻

 传闻死的基金结成

序号

条款

概略(人民币元) )

基金总资产的平衡%)

1

权利封锁

-

0.00

在内侧地:权益股

-

0.00

次要担保

-

0.00

存托明显

-

0.00

不动产设想明显

-

0.00

2

基金封锁

13,257,994.40

0.61

3

通过作弊预先安排好卒的进项封锁

1,664,478,136.43

76.52

在内侧地:公司债券

1,664,478,136.43

76.52

资产支持者用纸覆盖

-

0.00

4

银买卖务衍生品封锁

9,524,032.88

0.44

在内侧地:远期

9,524,032.88

0.44

向前方的

-

0.00

得到或获准进行选择

-

0.00

辩解

-

0.00

5

买进返售银买卖务资产

-

0.00

在内侧地:回购买进返售银买卖务资产

-

0.00

6

短期资产市场器

-

0.00

7

赞颂与结算

417,947,028.20

19.21

8

另东西资产

69,968,576.08

3.22

9

总计

2,175,175,767.99

100.00

1.2 证券和存托明显在证券市场的分派

注:无。

 按买卖分级的证券和存托明显结成

注:无。

 传闻航空站按公允花费占基金资产净时值率堆积起来排序的流行音乐十大畅销唱片证券及存托明显封锁明细

注:无。

 传闻航空站按公司债券信誉公司债券结成

公司债券信誉等级

公允花费(人民币元)

基金净资产的平衡

B

354,789,680.90

16.49

BB BB

373,035,073.50

17.34

血-脑屏障

83,290,581.96

3.87

CCC CCC

89,873,947.06

4.18

非评

763,488,853.01

35.50

注:上述的封锁结成次要依从的规范普尔公司。、穆迪、惠誉和另东西国际有学问的人评级。

 范围传闻期末考试的五大公司债券封锁小事

序号

公司债券编码

公司债券清晰度

数(张)

公允花费(人民币元)

基金净资产的平衡

1

AGILE 8 1/4 01/29/49

AGILE PROPERTY HLDGS LTD

139,450

97,903,106.77

4.55

2

KAISAG 6.56 12/31/21

KAISA GROUP HOLDINGS LTD

140,000

89,674,876.48

4.17

3

BAC 8 07/29/49

BANK OF AMERICA CORP

120,750

86,302,332.53

4.01

4

VW 3 1/2 12/29/49

VOLKSWAGEN INTL FIN NV

125,000

80,920,069.95

3.76

5

MAOIH 7 3/4 05/19/17

茂业 INTERNATIONAL HLDG

109,350

76,236,892.60

3.54

1.7 传闻航空站按公允花费占基金资产净时值率堆积起来排序的流行音乐十大畅销唱片资产支持者用纸覆盖封锁明细

注:无。

 传闻航空站按公允花费占基金资产净时值率堆积起来排序的前五名银买卖务衍生品封锁明细

序号

分叉类

分叉的名字

公允花费(人民币元)

基金净资产的平衡

1

养育了封锁

1年期(雄鹿/人民币)

3,936,000.00

0.18

2

养育了封锁

1年期(雄鹿/人民币)

1,875,600.00

0.09

3

养育了封锁

1年期(雄鹿/人民币)

1,730,000.00

0.08

4

养育了封锁

1年期(雄鹿/人民币)

1,239,309.88

0.06

5

养育了封锁

1年期(雄鹿/人民币)

888,800.00

0.04

1.9 基金的前十个一组基金在传闻的期末考试列出。

序号

基金清晰度

基金典型

运作方法

暂时代理的

公允花费人民币元)

基金资产净时值率(%)

1

PROSHARES SHORT 20+ TREASURY

公司债券型

ETF基金

Proshares Trust

13,257,994.40

0.62

注:本基金本传闻期完毕时所持非常拥有资产。

0 注意到封锁结成传闻

0.1  

在第东西十用纸覆盖基金封锁的主件,不注意主件、或在年度传闻编制前被过去的通告废除、惩办用纸覆盖。

0.2  

前十的证券基金封锁不超过宿命图片。

0.3 另东西资产外形

序号

清晰度

概略(人民币元))

1

存出帮助脱离困境

-

2

应收票据信用和清算

2,830,594.08

3

应收票据利钱

-

4

应收票据利钱

28,875,610.76

5

应收票据申购款

34,148,341.91

6

另东西应收票据款

4,114,029.33

7

递延费用

-

8

另东西

-

9

总计

69,968,576.08

0.4 在传闻期内所持非常可替换公司债券替换的小事

注:无。

0.5 前十股传播限度局限的描述方法

注:无。

0.6 注意到封锁结成传闻的另东西文字描述方法学派

作为四RMS和五的卒,数字子项和的总和能够有东西尾随者差。。

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